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        明星基金經理最新調研結果曝光!陳光明調研華菱鋼鐵、蕭楠調研新乳業、謝治宇調研傳音控股

        2020-10-27 13:29:44 證券市場紅周刊 

        記者 | 張桔

        在爆款權益基金的陣營急速擴容下,明星基金經理的調研足跡也讓投資者愈發關注。Wind數據顯示,截至10月21日收盤,公募基金自9月以來調研了多家上市公司,其中嘉實基金(博客,微博)調研總次數約為62次居首。

        《紅周刊(博客,微博)》記者注意到,無論是線上還是線下模式,明星基金經理近期著手調研事項異常繁忙,如陳光明調研華菱鋼鐵(000932,股吧)、周應波調研太陽紙業(002078,股吧)、方緯調研奇安信-U、胡昕煒調研三七互娛(002555,股吧)和格力電器(000651,股吧)等。從基金經理調研品種來看,其調研思路正在轉變中,被調研的標的不再局限于抱團的醫藥、科技、白酒三大板塊,而是將視野向全市場覆蓋,一些低估的和順周期板塊標的也被他們納入關注領域。

        新進爆款基金經理“勤奮有加”:

        李元博調研漢王科技(002362,股吧),吳興武調研多只醫藥股

        今年新進成為百億公募俱樂部成員的基金經理是投資人最為關注的群體之一,他們往往從業經驗在3到5年左右,其中大部分人或許還沒有經歷一個完整的牛熊周期,但憑借初生牛犢不怕虎的勁頭,在去年至今的牛市中大顯身手。

        首當其沖的是擅長醫藥的廣發基金明星基金經理吳興武。截至最新收盤,由他掌舵的廣發醫療保健A年內的凈值增長率約為84.72%,在同類407只基金中高居第6位,若從產品年化收益看,則達到了43.12%,高居同類240只基金的首位。從最新調研情況看,吳興武在10月15日獨自調研了翰宇藥業(300199,股吧),而其在9月中旬時還曾與同事們一起調研了金宏氣體和萬泰生物。

        《紅周刊》記者注意到,上述3家上市公司從行業屬性看均歸類于吳興武擅長的醫藥能力圈,但同時又不同于恒瑞醫藥(600276,股吧)、邁瑞醫療(300760,股吧)、長春高新(000661,股吧)等機構抱團的醫藥股,并未進入廣發醫療保健二季報的前十大重倉股。作為和新冠疫苗一直緋聞不斷的萬泰生物,年內迄今的漲幅早已經超過13倍。該股從上市后一舉收獲26連板,僅用時五個月就成為10倍牛股,這是內地股市近期的一項紀錄。從個股上漲的原因來看,除去市場期待的新冠疫苗能破繭而出外,該公司2012年上市的戊肝疫苗是全球的第一只戊肝疫苗,而2019年上市的二價HPV疫苗也是國內首個宮勁癌疫苗。雖然公司的最新PE已經超過了145倍,但是吳興武卻未因估值偏高而選擇放棄,相反還積極展開調研,說明企業的高估值并不是阻礙基金經理進行投資的第一理由。

        同樣在今年晉身百億規模俱樂部成員的富國基金(博客,微博)李元博也是調研勤奮一族。天天基金網的數據顯示,李元博目前掌管著富國旗下的六只基金,半年末時合計的管理規模就達到了316.92億元,其在管產品年內的任職回報均已超過了55%。從Wind的調研情況來看,李元博在10月11日獨自調研了漢王科技,同時其在9月底時還曾調研了安集科技(688019,股吧)。從李元博以往的持倉來看,上述兩只標的并不在其上一季十大重倉股行列。

        漢王科技是李元博獨自一人前去調研的。調研紀錄顯示,李元博的問題主要圍繞數字繪畫產品展開,而公司方面亦回復,這類產品正在由繪畫板向繪畫屏過度的過程之中,且四季度亦為銷售旺季。漢王科技三季報預先披露,前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為6616萬元~7216萬元,比上年同期增長140.25%~162.04%。

        《紅周刊》記者整體梳理了公募對漢王科技的調研情況,發現上市公司對基金經理調研問題的披露可謂詳盡。在產品和銷售方面,漢王科技表示,目前消費電子配筆除了三星note系列是標配以外,其余的產品如蘋果的pencil、微軟的surface pen、華為的m-pen等都是選配,而對于消費電子配筆有兩種銷售模式,一種是與大的消費電子廠商合作,為其ODM生產定制筆,公司的客戶有微軟、索尼、傳音等知名手機廠商;另一種則是面向大眾消費者銷售通用筆。

        老牌百億基金經理出馬顯“眼光獨到”:

        周應波調研太陽紙業,謝治宇調研傳音控股

        不僅是權益爆款時代集中上位的一批少壯派基金經理,《紅周刊》記者注意到,近期一批成名多時的常青樹老將也是火力全開,或許是行業競爭的激烈所致,也或許是帶貨規模的水漲船高,讓老戲骨們的壓力倍增。

        首當其沖的是剛剛掛帥螞蟻創新基金的焦點基金經理周應波,Wind數據顯示,目前他在管產品的規模已經達到了486.33億元,其代表作中歐時代先鋒A成立以來的回報已經達到了236.4%。作為國慶節前五大螞蟻創新基金經理之一的主角,彼時他的另一只產品中歐互聯網先鋒同檔期開賣,這一情況間接證明了周應波的人氣值著實很高。

        從近期調研情況來看,周應波于9月4日和公司三位同事一同調研了太陽紙業。調研紀錄顯示,上市公司針對基金經理的調研主要介紹了近期的經營情況:今年上半年,公司實現營業收入104.28億元, 同比下降3.23%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.36億元, 同比增長5.61%。太陽紙業目前還沒有公布三季度業績預報情況。從周應波管理的幾只產品二季報重倉股來看, 太陽紙業并未上榜。

        同樣來自于上海的興證全球基金,明星基金經理謝治宇也在近期展開調研,其調研的公司是傳音控股。從謝治宇目前在管的兩只明星基金興全合宜和興全合潤分級的二季度持倉來看, 傳音控股彼時并不在他的重倉范圍序列。從調研紀錄來看,興全的調研團隊對傳音控股的基本面提問幾乎沒有死角。

        同樣,針對基金經理的問題,傳音控股表示,2020年上半年,公司實現營業收入138.46億元,較上年同期增長31.81%。其中,公司手機業務總收入為127.60億元,較上年同期增長31.57%。對于上半年手機業務保持高增長勢頭,公司解釋是有序有效的推進疫情防控期間的復工復產工作,非洲市場保持穩定的增長;同時,公司持續加大新市場的開拓及品牌宣傳推廣力度,新市場銷售收入同比上升。

        公募基金神級大咖調研或“一擊而中”:

        陳光明調研華菱鋼鐵,蕭楠調研新乳業

        相比上兩類基金經理,公募基金經理中還有一類是從業年限超過7年且在渠道和基民中口碑遠播的神級大咖人物,如陳光明、蕭楠等,他們近期也紛紛外出調研!都t周刊》記者注意到,他們所調研的公司基本上并非傳統意義上的機構抱團股。

        以易方達三駕馬車之一的蕭楠為例,這位任職超過8年的招牌型基金經理在圈內享有消費之王的美譽,其成名作是易方達消費行業,該基金成立以來回報已經達到了322.4%。蕭楠曾在今年早先的一次路演中旗幟鮮明地指出,A股的主流策略叫做基本面投機,也就是依據基本面變化的一年以內短期投資。從9月以來的調研紀錄情況看,蕭楠僅在9月18日出現過一次。當時,他與易方達的三位同事一起調研了新乳業(002946,股吧)(年內漲幅接近50%)。

        對于擅長于投資白酒股的蕭楠來說,此前其重倉乳業股的情況似乎并不多,僅以今年基金二季報的情況來看,所重倉的乳業股也僅僅只有港股的中國飛鶴。情況似乎正在悄然改變,從新乳業的調研紀錄來看,易方達以蕭楠為首的四人團隊顯然是有備而來。針對蕭楠等人提出的問題,新乳業強調:“上游奶源的競爭還是比較激烈的,現在來看,奶源是相對短缺的。中國奶源的發展具有周期性,而現在正是處于一個奶價上升的周期通道中。整體來看,整個行業奶牛存欄總數的恢復還無法完全匹配需求端的收入增長和需要,特別是可以看到半年內很多大型乳企他們的需求又進一步回升,需求增速上升后導致缺口進一步擴大,奶源更趨緊張。新乳業上市后在去年投資了現代牧業,現目前持有其接近10%的股權,并享受相應股權比例的原奶供應!

        睿遠基金的公募大咖陳光明年內已三次出馬調研了,繼早先調研立訊精密(002475,股吧)和?低(002415,股吧)后,9月份,他出人意料地調研了華菱鋼鐵。從調研情況看,他所關注的問題主要涉及品種鋼競爭優勢、公司產量增長空間、公司降低負債和減員等問題。

        上周,華菱鋼鐵發布了三季度業績預告,前三季度歸母凈利47.4億元~49.4億元,與上年同期重組前相比,預計變動幅度為39.68%~45.57%;與上年同期模擬重組后同口徑數相比,同比變動-4.12%~0.08%。其中第三季度歸母凈利潤17.5億元~19.5億元,與上年同期重組前相比,預計變動幅度為75.05%~95.05%;與上年同期模擬重組后同口徑數相比,同比增長21.94%~35.88%。目前,該股年內尚未充分表現,漲幅僅在10%一線。

        當然,除了前文提及的明星基金經理外, 《紅周刊》記者利用Wind不完全統計發現,公募明星外出調研還有:史博、馮明遠等調研了杰普特, 傅友興調研了東誠藥業(002675,股吧)、胡昕煒調研了聯化科技(002250,股吧)、郭斐調研青鳥消防(002960,股吧)、恒林股份(603661,股吧)、美亞柏科(300188,股吧)、上海瀚訊(300762,股吧)等。從開年迄今調研公司數量情況看,郭斐頗有希望拿下年度調研王。此外,值得一提的是,2020年公募年度排名戰領跑者數度易主,目前暫居首位的是農銀匯理的趙詣,其在今年9月份還調研了杭可科技(688006,股吧)。

        附表 9月以來被基金公司調研家數最多的上市公司一覽

        文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

         

         

         

        (責任編輯:任剛 HF008)
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