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        千億白馬股順豐一字跌停 交銀施羅德34只基金抱團重倉,眾多明星基金經理踩雷

        2021-04-09 17:34:23 藍鯨財經 

        千億白馬股順豐控股(002352,股吧)突爆大雷,開啟了A股2021年的業績巨浪。

        4月8日晚間,順豐控股發布業績預告稱,2021年第一季度歸母凈利潤虧損9億元至11億元,而2020年同期則賺9.07億元;扣非凈利潤虧損10億至12億元,2020年同期盈利8.32億元。

        4月9日,順豐控股開盤一字跌停,報收72.72元/股,如果從2月的高點來看,順豐控股已經在不到兩個月的時間里下跌了超35%,市值蒸發2000億元。順豐控股跌上熱搜,受此拖累,整個倉儲物流板塊也在今天低開低走,韻達股份(002120,股吧)、德邦股份(603056,股吧)、圓通速遞等紛紛走弱。

        快遞行業面臨新一輪洗牌

        在倉儲物流板塊,順豐控股可以說是當之無愧的龍頭,投資者對它甚至給了“快遞茅”的稱號。就在3月17日,順豐控股剛剛交出了2020年的亮眼成績單。年報披露,順豐2020年實現營業收入1540億元,同比增長37.3%;業務量81.4億票,同比增長68.5%;歸母凈利潤73.3億元,同比增長26.4%。

        能在疫情籠罩的2020年一季度保持盈利,卻在經濟復蘇的2021年一季度毫無征兆的業績爆雷,順豐到底怎么了?

        對此,順豐控股在公告中列出了5個理由:

        一是公司正處于新業務拓展關鍵期,為擴大市場份額,打造長期核心競爭力,公司繼續加大新業務的前置投入。

        二是去年疫情一定程度上延緩了公司資本性開支投入節奏,客戶需求上行趨勢明顯,公司業務量增速迅猛,導致速運多環節出現產能瓶頸。

        三是基于大規模的陸運產品業務量,公司重整各業務線的資源投放,在整合初期,會存在資源重疊投放,預計在今年第三季度初見成效。

        四是公司第一季度給予一、二線在崗人員補貼創歷史新高。

        五是去年疫情暴發期間,公司防疫物資及線上消費品寄遞進一步帶動時效件實現高增長,今年一季度增速受到此高基數的影響;同時,由于同行在部分區域春節不打烊的安排,分化了部分散單業務,時效件中散單業務增長低于預期;此外,特惠專配業務量增長迅猛,下沉市場電商需求旺盛,導致存量客戶中的經濟型業務增長較快,公司電商件毛利承壓。

        例如,對于順豐給出的第五個原因,即同行競爭,電商件毛利承壓,在此前早已顯露端倪。

        為了爭奪下沉市場,2019年5月,順豐就推出了專門針對電商市場的特惠專件。但在過去一年,中國快遞行業價格戰愈演愈烈,例如以低價著稱的極兔速遞曾把在義烏收件的最低價格降至1元以下,給傳統的快遞行業帶來了很大壓力。

        對此,順豐不得不壓縮單價。根據順豐此前披露的業績數據,今年前兩個月,順豐的單票收入出現了12.39%的明顯下降,單票收入從19.7元降低為17.26元。

        中國快遞行業或許正面臨新一輪洗牌,順豐也在最新公告中表示:“公司電商件毛利承壓,后續公司將考慮以成本更適配的網絡來逐步承接此類經濟型業務,并持續擴大資源協同復用,優化成本效率!

        交銀施羅德34只基金抱團重倉超9000萬股

        作為快遞股中的“快遞茅”,順豐控股常年是眾多基金的重倉股。同花順(300033,股吧)iFinD數據顯示,截止2020年四季度末,公募基金合計持有順豐控股4.9億股,其中不乏董承非、楊浩、焦巍、朱少醒等明星基金經理的身影。

        其中,董承非的興全趨勢是持有順豐控股最多的公募基金。季報數據顯示,順豐控股從2019年三季度開始進入興全趨勢的重倉股名單,但從2020年三季度開始,董承非便不斷對順豐控股進行小幅度的減倉,截至2020年末仍剩余約1841萬股,是該基金的第五大重倉股,占基金凈值比4.61%。

        此外,交銀施羅德基金旗下的34只基金抱團持有順豐控股,合計持有9385萬股,是持有順豐控股最多的公募基金公司,且交銀新生活力位列順豐控股第八大流通股東。

        具體來看,楊浩的交銀新生活力、交銀內核驅動、交銀定期支付雙息平衡,王崇的交銀新成長、交銀精選(519688)、交銀瑞豐三年等基金都重倉持有順豐控股。其中楊浩合計持有超過3600萬股,王崇合計持有近3000萬股,且上述基金大多在2020四季度對順豐進行了加倉。例如,王崇的交銀精選就在四季度對順豐控股加倉了超240萬股,位列該基金第一大重倉股。

        王崇在年報中堅定看好物流服務相關方向,他寫道:“本基金全年保持中性略高倉位……上半年逐漸減持醫藥器械和醫藥服務相關標的,加倉物流服務類相關標的……2021年我們將重點關注物流服務、大煉化、消費建材、餐飲供應鏈、軍工半導體,軟件互聯網及企業級服務,具備提價能力的電子被動元器件,以及消費升級相關的產品和服務如高端白酒、家電、教育等!

        (責任編輯:任剛 HF008)
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