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        淡水泉、景林等百億私募“踏破”鋰電龍頭門檻?高倉位持股不懼分化行情!后市看法并無共識

        2021-06-22 16:52:15 私募排排網  劉丹妮

        百億私募“踏破”鋰電龍頭門檻?高倉位持股不懼分化行情!后市看法并無共識

        私募排排網 劉丹妮

        近年來,私募占整個市場比重不斷提升,百億私募憑借資金優勢、信息優勢與調研優勢,展現出了較強的投資回報能力。在目前市場環境下,嗅覺敏銳百億私募近期熱衷關注哪些優質成長企業?最新的倉位運作情況和后市看法又如何?

        百億私募6月關注個股

        私募排排網統計了6月份景林、高毅、淡水泉、凱豐、盤京等明星百億私募的調研情況。6月以來(6.1-6.21),35家百億私募調研了61家A股上市公司。

        從統計結果來看,按中信行業分類,光學光電板塊以及醫藥醫療板塊均有5家以上個股被百億私募調研。10家以上的百億私募調研了天賜材料(002709,股吧)、海融科技、永太科技(002326,股吧)等個股。調研拓邦股份(002139,股吧)、金龍魚、錦浪科技(300763,股吧)、翔宇醫療的百億私募也在5家以上。

        鋰電材料電解液龍頭天賜材料是一只6月備受百億私募關注的個股。包括淡水泉、敦和資產、景林資產、盤京投資、同犇投資、汐泰投資在內的17家百億私募均對其進行了調研,受益于六氟磷酸鋰價格大漲,電解液成為了鋰電材料中漲幅最好的細分方向之一,龍頭天賜材料因此受益。該個股今年一季度回調近30%后開啟反彈,4月以來漲幅已經超過80%。

        做宏觀策略的凱豐投資是6月以來調研最勤快的百億私募。光伏、鋰電、軍工等高景氣度板塊的科技股受到凱豐投資的關注。6月以來,凱豐投資參與調研了海特高新(002023,股吧)、天賜材料、大華股份(002236,股吧)、錦浪科技在內的9家上市公司。

        有百億私募的核心基金經理親自參與調研,現身上市公司的調研名單。其中,聚鳴投資核心基金經理之一的王文祥現身天賜材料的調研名單,千合資本崔同魁對海融科技保持關注,6月9日現身海融科技調研名單。海融科技為國內奶油第一股,主要從事植脂奶油、巧克力、果醬等烘焙食品原料的研發、生產、銷售。

        77.36%的百億股票私募倉位超過8成

        私募排排網組合大師數據顯示,截止6月11日,股票私募整體倉位指數為81.42%,私募排排網組合大師數據顯示,截止6月11日,股票私募整體倉位指數為81.42%,環比下滑0.1個百分點,具體來看,86.31%的股票私募倉位超過5成,其中67.33%的股票私募倉位超過8成。

        具體來看頭部私募的倉位,百億私募今年來倉位平均值為81.60%,今年來整體處于上升態勢,但近一個月倉位略有下降,其倉位指數為87.47%,環比下降了0.77個百分點。具體來看,92.31%的百億私募倉位超過5成,其中77.36%的百億私募倉位超過8成。融智股票私募倉位指數為67.04%,百億私募倉位領先10.79個百分點,為77.83%,接近八成的水平。

        從私募機構的倉位或許能窺見其對市場的預判,基金倉位一方面反映了基金經理對后市的看法,同時也能反映其持股信心。倉位的高低通常會影響基金的收益,從長期來看,倉位比較高的基金,在同類型中的相對排名也會更高。

        針尖對麥芒,百億私募對后市分化走向不存在共識

        于翼資產、星石投資等百億私募對于結構性行情之下,市場接下來的分化走向觀點不一。此外,凱豐投資指出,9月將是決定未來利率是否仍具有上行空間的關鍵時間點。

        于翼資產:科技引領主導的結構高度分化行情目前看并不會輕易變化

        本周市場繼續體現“走出疫情,科技引領”主導的結構高度分化行情。如上周提示的因土地出讓金稅改等政策收緊的地產基建等泛周期行業調整明顯,而以創新發展為主線并喜迎百年大典的時代主線如汽車電動化,光伏產業鏈,華為鴻蒙,特別是半導體芯片在全球缺芯的背景下繼續強勢上漲表現。醫藥與消費因為整體估值不具優勢,且疫情在疫苗快速普及下被逐漸控制,相關疫情受益板塊未來增速預期將大幅修正,相應板塊出現整體性整理震蕩。以科技引領的結構特征體現的是“后疫情時代”自上而下經濟管理和發展的大方向,也是我們過去一個多月以來的判斷,并且目前看并不會輕易變化。

        星石投資:接下來順周期資產基本面確定性更高

        從當前階段來看,支撐成長股的邏輯主要是流動性再寬松的預期和一些短期的消息面因素,這或許難以持續。接下來順周期資產基本面確定性更高,其中占據產業鏈優勢地位、低估值的公司還會持續受益。從經濟數據來看,雖然沒有躍升性的、超預期的改善,但是經濟往擴張方向去,這一趨勢是明確的。兩個我們較為關注的指標——制造業投資和消費,數據較為積極,一個加速改善,一個持續恢復,會對經濟構成持續的向上的支持。

        源樂晟資產:重點關注那些未來景氣度較高的公司

        新能源車和醫藥為代表的高景氣成長股近期帶動創業板指數反彈較多,但同時,一般制造業、消費電子、金融地產、化工建材等傳統行業在過去三個月基本沒怎么反彈,很多股票甚至在持續創新低,這類股票經歷了估值大幅下移的過程。走勢完全不同的兩類股票,反映了其背后不同的基本面趨勢和產業景氣度。我們的策略還是以穩定為主,短期的市場波動并不會干擾我們基于產業中長期基本面研判的布局節奏,我們還是會重點關注那些未來景氣度較高,或者短期雖然景氣度一般、但未來景氣度較高的產業和其中的優秀公司。

        凱豐投資:根據預測,9月美利率或將迎來較為快速的上漲

        6月17日,美聯儲召開了6月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。在會議上,美聯儲主席鮑威爾對市場近期十分關心的縮減資產購買規模(Taper)沒有進行過多回應,但是將超額存款準備金利率由0.10%上調至0.15%,將隔夜逆回購利率由0%上調至0.05%。為應對通脹,美聯儲官員呼吁更早、更快加息。偏鷹派的發言導致市場上周五大幅震蕩,周期板塊迎來了第一波殺估值。

        九月是決定未來利率是否仍具有上行空間的關鍵時間點。從美聯儲的角度來看,當下影響貨幣政策的重要因素在于就業。根據測算,九月失業補貼到期人數預計將大幅增加。在供給側障礙消除的情況下,就業市場可能會在九月有較大改善,屆時利率或將迎來較為快速的上漲。

        (責任編輯:趙艷萍 HF094)
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