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        連漲5天! 軍工板塊走勢強勁、主題基金表現搶眼 現在“上車”還來得及嗎?

        2021-08-11 07:51:33 北京商報 

          近期的軍工板塊可謂表現亮眼。截至8月10日下午收盤,軍工指數報收1388.31點,漲幅達2.2%。值得一提的是,這已是軍工指數第5個交易日連續上漲,且當日還有多只國防軍工板塊個股漲停。在相關指數和板塊表現強勁的背景下,國防軍工主題基金近期的收益率也大放異彩。公開數據顯示,國防軍工主題基金近一個月的收益率漲勢喜人,最高達19.6%。此外還有多只主題基金的收益率在同類產品中排名靠前。有業內人士認為,國防軍工主題基金屬于成長型產品,會有相對比較長期的發展趨勢。

          軍工板塊持續上漲

          8月10日,A股三大股指全部收漲。據同花順(300033,股吧)iFinD數據顯示,上證指數報收3529.93點,漲幅1.01%;深證成指報15057.59點,漲0.78%;創業板指報3468.67點,漲0.34%。

          而近期表現強勁的軍工板塊也迎來第5個連續上漲的交易日。事實上,自8月以來,軍工指數僅在8月3日一個交易日出現下跌,并自8月4日起,持續上漲。數據顯示,截至8月10日收盤,軍工指數報1388.31點,漲幅2.2%。

          除此之外,8月10日盤中,新研股份(300159,股吧)、新勁剛(300629,股吧)、中天火箭等國防軍工板塊的個股漲停,同期,恒泰艾普(300157,股吧)、立中集團、紅相股份(300427,股吧)等相關個股的漲幅也較明顯。

          值得一提的是,軍工板塊在去年同期也經歷了一輪上漲。數據顯示,在2020年7月、8月,軍工指數的漲幅分別為17.93%、6.69%。但隨后的幾個月,該指數便遭遇回調,并在2021年上半年遭遇“重挫”,1月的跌幅達9.42%,相關主題基金的收益率在彼時也排名靠后。數據顯示,截至今年6月末,仍有半數以上的國防軍工主題基金年內收益率“告負”。

          對于近期軍工板塊上漲的原因,中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英(博客,微博)分析道,“十四五”期間,國家在國防軍事裝備等方面投入的資金增加,相關的訂單需求也不斷加大,所以生產軍事設備企業的收益也會急劇上漲。

          長城基金(博客,微博)權益投資部基金經理翁煜平則表示,“我認為從2020年開始,整個軍工板塊的驅動因素已經和從前不一樣了。從前的驅動因素可能主要是主題和地緣政治事件,但是從2020年開始,驅動因素已經成為公司本身的業績增長。一方面,2020年下游需求放量比較大,另一方面中上游優質標的也越來越多,所以從2020年開始,整個軍工板塊的投資機會均來自于業績的增長”。

          在近期相關板塊和指數表現強勁的背景下,國防軍工主題基金的業績表現也相當亮眼。

          據同花順iFinD數據顯示,截至8月9日,國防軍工主題基金近一個月的最高收益率達19.6%,為中郵軍民融合靈活配置混合,該基金還跑贏同類平均17.93個百分點,且在同類2077只靈活配置混合產品中排名第4;另外,更有28只相關產品近一個月的收益率在同類基金的排名中“擠進”前100名。在數據可取得的31只國防軍工主題基金中,有28只產品近一月的收益率均超10%。

          若拉長時間至年內來看,在數據可取得的12只主動權益類國防軍工主題基金中,有10只產品的年內收益率跑贏同類平均。其中,易方達國防軍工的年內收益率高達23.72%,跑贏同類平均14.22個百分點。而中郵軍民融合靈活配置混合的年內收益率也超20%,達22.85%。

          在國防軍工主題基金表現相對亮眼的當下,投資者還能“入場”嗎?在王紅英看來,像國防軍工這類成長型主題基金,會有相對比較長期的發展趨勢,適合持有。

          基金經理蘭喬也表示,在未來5-10年軍工行業確定性增長的背景下,一些質地好的軍工企業市值有較大成長空間,依然看好基本面向好、未來增長潛力大的賽道上的好公司,將著重布局確定受益于武器裝備建設的核心標的。

          翁煜平認為,“我們的國防現代化建設還處于開始階段,需求非常迫切。前面40年,我們的經濟建設是快于國防建設的,現在經濟發展良好,國防建設要彌補剪刀差,這是客觀規律。但軍工板塊的‘坡’比較長,路要慢慢走”。對于軍工板塊目前存在的風險,他認為,“主要是透明度不夠高,業績是逐年反映的,估值也逐年切換,切換后可能會面臨一段時間的盤整”。

        (責任編輯:陳狀 )
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