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        權益產品不好做?德邦基金管理規模兩度“縮水”、多只基金面臨“清盤”,年內還有新品募集失敗

        2021-08-12 07:16:40 北京商報 

          德邦基金今年以來可謂狀況不斷。8月11日,德邦基金發布公告稱,旗下3只基金已連續多個工作日出現基金資產凈值低于5000萬元的情形。值得一提的是,德邦基金的權益基金管理規模在年內已連續兩度下滑。北京商報記者還注意到,今年以來,德邦基金已有1只權益類基金因規!懊阅恪倍灞P,還有1只新發權益類基金發行“折戟”。有業內人士認為,上述情況可能與公司權益團隊的力量相對較弱有關,也可能與公司高管變動有一定關系。據了解,德邦基金原總經理陳星德在5月離任后,該崗位的新任人選目前仍未敲定。

          權益類基金規模兩度下滑

          8月11日,德邦基金發布旗下3只基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告。其中,德邦短債已連續30個工作日基金資產凈值低于5000萬元;而德邦量化優選股票、德邦量化新銳股票的基金資產凈值則連續55個工作日低于5000萬元。

          相關公告指出,若德邦量化優選股票、德邦量化新銳股票連續60個工作日、德邦短債連續50個工作日的基金資產凈值低于5000萬元,上述產品則進入清算程序并終止基金合同,而無需召開基金份額持有人大會。

          據同花順(300033,股吧)iFinD數據顯示,截至今年二季度末,德邦量化優選股票、德邦量化新銳股票的最新基金資產凈值分別為3067.19萬元、123.77萬元;而德邦短債二季度末的合并規模則為3386.21萬元。另外,數據顯示,截至8月10日,德邦量化優選股票、德邦量化新銳股票的年內收益率分別為0.2%、0.97%;而德邦短債A/C份額的年內收益率則分別為2.04%、1.89%,均跑輸同類平均。

          值得一提的是,年內,德邦基金已有1只產品因規!懊阅恪倍灞P。公開資料顯示,截至4月20日,德邦民裕進取量化精銳股票因基金資產凈值已連續60個工作日低于5000萬元而觸發清盤,并在5月發布清算報告。

          事實上,今年以來,德邦基金的權益類產品規!翱s水”早已有跡可循。同花順iFinD數據顯示,截至二季度末,德邦基金的非貨幣管理規模為241.23億元,較一季度上漲11.42%,在數據可取得的156家基金管理人中排第86名。其中,權益基金的規模為38.01億元,占比不足兩成;債券型基金的規模則為203.33億元,占比超八成。而在今年一季度末,德邦基金的非貨幣管理規模為216.51億元,彼時,其權益類基金的管理規模為43.4億元,債基的規模則為173.11億元。從上述數據可以計算,德邦基金旗下權益類基金二季度末的規模較一季度末下降5.39億元,債基規模則上漲30.22億元。而在2020年四季度末,其權益類基金的規模為51.88億元。換言之,德邦基金的權益類產品規模已連續兩季度下滑。

          “權益類基金規模下滑跟年內市場的走勢有一定關系。自二季度以來,市場進入了震蕩期,部分權益類產品的收益率明顯下降。對于投資者而言,收益率下降,自然也會影響所投資基金的比例,進行份額贖回等操作,因此導致相關產品的規模收縮!鄙钲谥薪鹑A創基金董事長龔濤如是說。

          年內產品業績表現平平

          正如龔濤所說,北京商報記者注意到,在德邦基金旗下權益類基金規模連續下滑的同時,相關產品的年內表現也平平。

          據同花順iFinD數據顯示,截至8月10日,在德邦基金旗下數據可取得的30只(份額分開計算,下同)主動權益類基金中,有20只產品的年內收益率跑輸同類平均,占比超六成。具體來看,有5只主動權益類基金的年內收益率為負值,其中德邦大消費混合C的收益率為-4.08%,在德邦基金旗下的產品中排名末位。

          整體來看,截至8月10日,德邦基金旗下共有10只主動權益類基金的年內收益率超10%。其中,德邦福鑫靈活配置混合A/C份額的年內收益率均超30%,分別達31.96%、31.77%。此外,還有3只產品的年內收益率超20%,5只產品的收益超10%。

          債券型基金方面,截至8月10日,在德邦基金旗下數據可取得的18只債基中,有12只產品的年內收益率跑輸同類平均,占比也超六成。

          在存續基金發展不順利的同時,德邦基金還在年內面臨新發產品“折戟”的情況。截至8月11日,德邦基金已在年內成立德邦安順混合以及德邦銳祥債券2只(份額合并計算)產品。當前,德邦基金旗下還有德邦創業板指數增強、德邦上證G60綜指增強正在發行中。

          但此前在7月24日,因未達到基金合同約定的備案條件,德邦安瑞混合宣布基金合同不能生效,為德邦基金在年內首只募集失敗的新基金。據悉,該產品在2021年4月21日至7月20日期間公開募集,但并未設置募集上限。據基金合同顯示,該產品需在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元且基金認購人數不少于200人的條件下,達到備案條件。

          對于該基金募集失敗的具體原因,北京商報記者發文采訪德邦基金,公司方面表示,德邦安瑞混合定位于機構客戶,但由于客戶需求發生變化,本著對投資者負責的態度,未公開宣傳發售。

          結合德邦基金旗下產品上述現象,華南某公募高管評價稱,德邦基金的權益類產品業績表現不佳、規?s水甚至新品募集失敗的情況,可能與其公司權益團隊的力量相對較弱有關,也可能與公司高管變動的情況有一定關系。

          今年5月17日,德邦基金原總經理陳星德因個人原因辭職,由董事長左暢代任總經理一職至今。據了解,陳星德于2018年12月加入德邦基金,任總經理。而陳星德在任期間,德邦基金的非貨幣管理規?芍^節節高升。

          數據顯示,2018年四季度末,即陳星德剛加入德邦基金之際,該公司的非貨幣管理規模為34.33億元;至2019年四季度末,德邦基金的非貨幣管理規模已躍升至102.9億元;而2020年四季度末,其非貨幣管理規模則再度翻倍,并漲至226.52億元。

          在陳星德離任后距今,德邦基金總經理一職已空缺近三個月。8月7日,德邦基金曾發布公告稱,聘任張騄為公司聯席總經理。公開資料顯示,張騄曾在德邦證券歷任研究所所長、總裁助理兼研究所所長、總裁助理兼產研中心總經理。據知情人士透露,聯席總經理主要負責公司的管理和投研業務,基本上代行總經理職務。而對于新任總經理的招聘進度,德邦基金則表示以相關公告為準。

          在龔濤看來,以德邦基金為代表的中小基金公司要想發展壯大必須走差異化競爭之路。首先,要維持穩定的人才隊伍,因為一家基金公司的核心是人才,如何穩定地引入和培養人才是關鍵。其次,是要打造“拳頭”產品或特色產品,做到“人無我有”。最后,則是要增加客戶服務力度,以確?蛻麴ば。

          德邦基金在接受北京商報記者采訪時表示,“德邦基金定位于‘多策略精品店’,致力于將權益投資打造成為我們的核心競爭力,后續會繼續做大做強權益類、債券類等基金產品,滿足投資者多元化資產管理需求”。

        (責任編輯:陳狀 )
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