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    近一月超70億元資金借道ETF入市 私募管理基金規模超19萬億元

    2021-09-18 19:22:22 金證研 微信號 

    近期,債基又重新“開門迎客”。整體來看,9月份以來,全市場至少已有25只債基(A/C份額合計統計)宣布暫停后又重新恢復大額申購等交易。另外,截至9月17日,年內新成立主題ETF基金數量已達177只,其中同期最高收益率達62.63%,大幅跑贏多數細分策略產品。私募方面,截至2021年8月末,存續私募基金管理人24,404家,環比增長0.32%;管理基金數量114,361只,環比增長2.31%;管理基金規模19.05萬億元,環比增長0.32%。

    再觀新基發行情況。9月15日,光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“光大保德信基金”)推出了一只指數型基金。9月14日,方正富邦基金管理有限公司(以下簡稱“方正富邦基金”)發行了一只債券型基金。富國基金管理有限公司(以下簡稱“富國基金(博客,微博)”)于9月10日開售了一只混合型基金。

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    基金行業動態

    1、私募管理基金規模超過19萬億元,環比增長0.32%

    9月16日,中國證券投資基金業協會公布的數據顯示,截至2021年8月末,存續私募基金管理人24,404家,較上月增加78家,環比增長0.32%;管理基金數量114,361只,較上月增加2,586只,環比增長2.31%;管理基金規模19.05萬億元,較上月增加612.82億元,環比增長0.32%。

    其中,私募證券投資基金管理人8,908家,較上月增加45家,環比增長0.51%;私募股權、創業投資基金管理人14,930家,較上月增加44家,環比增長0.3%;私募資產配置類基金管理人9家,與上月持平;其他私募投資基金管理人557家,較上月減少11家,環比下降1.94%。

    2、年內百億級私募收益率分化顯著,首尾相差逾76個百分點

    國內百億級證券私募機構今年前三季度的投資成績單逐步顯露端倪。朝陽永續9月15日公布的國內私募業績統計數據顯示,截至9月10日,按照各私募機構基金產品的最新一期凈值計算(單家私募的平均收益率,按照其在第三方機構展示的旗下所有產品算術平均計算),在該機構監測的2,920家證券私募機構中,共有1,949家機構今年以來取得正收益,占比為66.75%。而在百億級私募的業績方面,該機構監測的80家百億級私募中,共有57家機構今年以來實現正收益,占比約為七成(71.25%)。

    此外,朝陽永續監測數據還顯示,今年以來國內百億級私募收益率分化極為顯著。截至9月10日,共計有6家百億級私募年內收益率超過30%,冠軍機構廣東某私募收益率高達52.92%。而在排名墊底的隊列中,有6家百億級私募年內虧損超10%,倒數第一位的深圳某私募大虧23.43%。

    3、近一月超70億元資金借道ETF入市,4只周期類ETF份額翻倍

    據數據不完全統計,全市場約有26只周期類ETF,在周期股的強勢帶動下,不少資金借道ETF入市。截至9月15日,近一個月以來,26只ETF中17只獲得資金凈流入,合計吸金約73.14億元,其中有四只實現了份額翻倍。

    其中,截至9月15日,煤炭ETF近一個月大漲32.8%,領跑同類。從基金份額來看,近一個月以來,該ETF的基金份額從6.62億份增長至13.61億份,翻了一倍,如果按照區間成交均價來計算,該ETF近一個月吸金約16.65億元,最新資產凈值35.1億元,相比一個月前大增約172.39%。

    4、年內新成立主題ETF基金已有177只,最高收益率達62.63%

    截至9月17日,數據顯示,年內新成立主題ETF基金數量已達177只,其中同期最高收益率達62.63%,大幅跑贏多數細分策略產品。多位公募基金人士表示,未來會有更多優秀的主題和行業型ETF出現,每個賽道內部可能會有很多基金公司,不過對于投資者而言,可能會在競爭中獲得更多的服務支持。

    經梳理注意到,在這177只ETF中,目前取得正收益的有74只,占比逾四成,另有103只收益率為負,具體來看:取得前三甲的3只ETF分別是嘉實中證稀土產業ETF、易方達中證新能源ETF和鵬華中證光伏產業ETF,目前的收益率分別是62.63%、59.71%、59.49%;華寶中證有色金屬ETF、華夏中證新能源ETF和銀華中證有色金屬ETF等緊追其后。

    5、債基重新“開門迎客”,紛紛恢復大額申購等交易

    9月17日,銀華基金(博客,微博)發布公告稱,自9月22日起恢復銀華安鑫短債債券型基金投資者申購、轉換轉入和定期定額投資業務,以滿足投資者的理財需求。同天,浙商證券資管公告宣布,旗下浙商匯金聚盈中短債自9月22日起恢復大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。

    近期,還有萬家1-3年政策性金融債純債債券、鵬華錦利兩年定期開放債券、景順長城景泰豐利純債債券、大成彭博農發行債券1-3年等債券型基金集中恢復申購、大額申購或個人投資者申購業務。對于這一現象,上述債基均系在9月初宣布暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務后,于近日又重新“開門迎客”。整體來看,9月份以來,全市場至少已有25只債基(A/C份額合計統計)宣布暫停后又重新恢復大額申購等交易。

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    基金公司動態

    1、安信優質企業混合基金10月20日發行,由陳一峰和張明擔任基金經理

    9月8日,安信優質企業三年持有期混合型證券投資基金(下稱“安信優質企業混合基金”)發布公告稱,該基金于10月20日起公開發行。該基金由陳一峰和張明擔任基金經理。陳一峰是經濟學碩士畢業,注冊金融分析師(CFA),現任安信基金總經理助理兼研究總監;張明現任安信基金權益投資部基金經理。

    招募說明書顯示,安信優質企業混合基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,港股通標的股票投資占股票資產的比例為0-50%)。該基金將在考慮行業生命周期、宏觀經濟周期以及股票市場行業輪動規律基礎上,從歷史估值比較和未來成長趨勢等方面進行深入分析,重點關注符合經濟發展趨勢、產業升級轉型方向、具有巨大成長空間的行業。

    2、加盟信達澳銀基金半年后,金;鸾浝硎切菨缕帆@批發售

    9月17日,信達澳銀基金發布公告稱,擬由金;鸾浝硎切菨芾淼新基金信達澳銀價值精選混合型證券投資基金已獲批發售。這意味著,繼今年3月加盟信達澳銀基金之后,是星濤將通過管理新基金在新東家開啟新的投資生涯。

    在匯豐晉信基金期間,是星濤管理的消費紅利于2017年榮獲“一年期開放式股票型金;稹,該基金在是星濤管理期間的累計回報率為199.2%,年化回報率為24.15%;此外,他管理的匯豐晉信雙核策略,則于2018年榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金;稹。

    3、外資QDLP再添一員,何猷龍進軍內地私募市場

    外資QDLP(合格境內有限合伙人)再添一員,這次是已故賭王何鴻燊兒子何猷龍創辦的家族辦公室及私人投資旗艦——黑桃資本。9月17日,黑桃資本宣布其上海的全資子公司壹桃私募基金管理(上海)有限公司(“壹桃基金”)獲得QDLP試點資格。中國證券投資基金業協會的資料顯示,壹桃基金在今年7月剛完成備案登記,資產管理規模在5億元以下。

    中國證券投資基金業協會的資料顯示,壹桃基金今年1月剛剛成立,3月任命了法定代表人兼總經理傅昺,以及負責合規風控的執行董事林澔。黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示,兩位對內地銀行及金融業務有深厚認識,日后會共同負責業務發展及運營。

    4、保險資產管理領域表現出色,中歐基金榮獲“最受險資歡迎公募基金公司”

    近日,中國保險資產管理業協會發布“IAMAC推介——2020年度保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構調查結果”。憑借著出眾的資產管理能力,中歐基金榮獲“最受險資歡迎公募基金公司”、“最受險資歡迎公募基金公司——權益類公募產品業務”、“最受險資歡迎公募基金公司——固收類公募產品業務”、“最受險資歡迎公募基金公司——受托業務”、“最受險資歡迎公募基金公司——銷售服務”等5項推介,體現出中歐基金在保險資產管理領域的出色表現。

    據了解,“IAMAC 推介”始于2014年,是中國保險資產管理業協會為加強證券、期貨公司等與保險機構的投資業務交流與合作、促進雙方機構業務共同發展而組織的推介活動,在金融業內具有較大的影響力。本屆“IAMAC推介”共有100余家證券機構、公募機構、期貨公司和境外機構參與,150余家大型保險集團、保險公司和保險資管公司就相關合作情況展開調查。通過雙向調查誕生出保險資管行業共同推介的優秀合作機構,進一步推進保險機構和業外機構的全方位深度合作。

    5、百嘉基金首度亮相金交會,第一只公募產品募集規模25.65億元

    9月17日,第十屆中國(廣州)國際金融交易·博覽會(下稱廣州金交會)在廣州琶洲中國進出口商品交易會展館A區盛大開幕。百嘉基金作為廣東證監局轄區第一家由專業人士發起設立的公募基金公司,首度亮相金交會。

    本屆金交會是今年疫情發生以來廣州市批準舉辦的大型線下展會活動之一,展會的主題為“啟航十四五 金融新征程”。百嘉基金成立于2020年,啟航于“十四五”開局之年。今年以來,公司已成功發行第一只公募產品百嘉百利一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金,募集規模25.65億元,多只私募產品也已經成立。

    3

    新基金發行

    1、力求分享股票市場成長收益,富國基金王登元新混基推出

    9月10日,富國基金推出了一只混合型基金,為富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下簡稱“富國智優精選3個月持有混合(FOF)A”),基金經理為王登元。

    公開信息顯示,富國智優精選3個月持有混合(FOF)A以“在控制風險的基礎上,通過資產配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩定的投資回報”為投資目標,投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(不包括QDII基金和香港互認基金),國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。票投資策略上,該基金注重控制股票市場下跌風險,力求分享股票市場成長收益。

    王登元,自2016年10月加入富國基金,歷任定量研究員、定量投資經理、FOF投資經理、多元資產投資部多元資產投資總監助理;現任多元資產投資部副總經理兼FOF基金經理、富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。此前,王登元曾任職于原興業全球(340006)基金管理有限公司、興業證券股份有限公司。

    自2021年8月24日,王登元開始任職富國智優精選3個月持有混合(FOF)A的基金經理。截至2021年9月18日,王登元任職2只混合型基金的基金經理。其中,王登元任職富國智誠精選混合(FOF)至今已2年又13天,任職回報率為60.78%。

    2、方正富邦基金發新債基,區德成在管1只產品任職回報率告負

    9月14日,方正富邦基金發售了一只債券型基金,為方正富邦穩裕純債債券型證券投資基金(以下簡稱“方正富邦穩裕純債A”),基金經理為區德成。

    公開信息顯示,方正富邦穩裕純債A以“在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的穩健增值”為投資目標,投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可分離交易可轉債的純債部分、次級債)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    區德成,方正富邦基金固定收益基金投資部總經理、基金投資決策委員會成員;現任方正富邦恒利純債債券型證券投資基金、方正富邦富利純債債券型發起式證券投資基金、方正富邦惠利純債債券型證券投資基金等基金經理。

    自2021年9月10日,區德成起任方正富邦穩裕純債A的基金經理。截至2021年9月18日,區德成共任職6只債券型基金的基金經理,任職時間均未滿一年。其中,方正富邦豐利債券A的任職回報率為-2.44%。

    3、光大保德信基金祭出新品,金昉毅1只基金近2年業績排名靠后

    9月15日,光大保德信基金發行了一只指數型基金,為光大保德信中證500指數增強型證券投資基金(以下簡稱“光大保德信中證500指數增強A”),基金經理為金昉毅。

    公開信息顯示,光大保德信中證500指數增強A以“力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、中央銀行票據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    金昉毅,2018年4月加入光大保德信基金,歷任量化投資部負責人,現任量化投資部總監,光大保德信量化核心(360001)證券投資基金、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金、光大保德信風格輪動混合型證券投資基金等基金經理。此前,金昉毅曾任職于中央財經大學中國金融發展研究院、申萬菱信基金管理有限公司。

    自2021年9月11日,金昉毅起任光大保德信中證500指數增強A的基金經理。截至2021年9月18日,金昉毅共任職3只混合型基金、2只股票型基金和1只指數型基金的基金經理。其中,金昉毅任職光大量化股票至今已2年又131天,截至2021年9月17日,該基金近2年的階段漲幅為49.65%,大幅跑輸同期同類平均漲幅85.95%,排名為310|375。

    本文首發于微信公眾號:金證研。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:張泓楊 )
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