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    基金A股持倉創歷史新高 “頂流”投資路線曝光

    2021-10-28 04:16:54 證券時報 

    數據來源:Wind 范璐媛/制表

    證券時報記者 范璐媛

    隨著公募基金三季報披露完畢,基金三季度持倉路線浮出水面。

    據Wind數據顯示,截至三季度末,公募基金持有A股總市值5.75萬億元,再創歷史新高。A股持倉占凈值比例為22.74%,連續兩季度攀升。三季度A股動蕩行情之下,多數基金經理對后市仍持樂觀態度。

    騰訊美團持倉大跌

    新能源龍頭集中爆發

    從行業分布來看,基金重倉股市值集中的前五大行業依次為食品飲料、醫藥生物、電子、電氣設備和化工。其中公募基金對于食品飲料行業個股的重倉市值超過5000億元。

    個股方面,三季度共有1521只基金重倉貴州茅臺(600519,股吧),持倉市值1608.88億元,蟬聯榜首,1482只基金重倉寧德時代(300750,股吧),持倉市值1408.21億元,排名第二。藥明康德(603259,股吧)、五糧液(000858)、隆基股份(601012,股吧)持倉市值分列第3至第5名。

    從基金持倉變動來看,前20基金重倉股中,藥明康德、東方財富(300059,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、陽光電源(300274,股吧)等獲得了基金的大手筆增倉。五糧液、?低(002415,股吧)、中國中免、邁瑞醫療(300760,股吧)、騰訊控股、億緯鋰能(300014,股吧)等相較半年報出現了較大程度減倉。

    其中,三季度末基金重倉騰訊控股1.07億股,持股量環比減少46%,幾近減半,基金重倉市值約為410億元,排名第13位,較半年報排名下降了9個位次。三季度港股市場持續走弱,恒生指數累計下跌14.75%,創近6年以來第二差季度表現。除騰訊控股外,美團三季度基金重倉數量環比減少59%,持倉市值排名由半年報的第13名滑落至49名。香港交易所、安踏體育、李寧等基金重倉股的持股數量環比降幅均超過20%。

    新能源主題是三季度A股的投資熱點,也是三季度基金重點加倉對象。陽光電源、天賜材料(002709,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)基金持倉環比增幅超過20%,新進成為基金前20大重倉股,持倉市值排名較半年報分別前進了27名、27名和20名。前50大重倉股中,比亞迪(002594,股吧)、天齊鋰業(002466,股吧)、通威股份(600438,股吧)等新能源概念股持倉市值排名同樣顯著提升。

    “頂流”持倉路線曝光

    堅定加倉重倉股

    三季度A股以震蕩行情為主,公募基金業績出現分化。以管理規模超過30億元的權益類基金統計,7成基金三季度回報率為負,基金凈值平均下滑3.11%。其中,管理規模100億元以上的基金三季度平均回報率為-6.1%,管理規模50億至100億元之間的基金三季度平均回報率為-3.51%,管理規模介于30億至50億之間的基金平均回報率為-1.64%。相比于小規;,大規;鸬氖袌霰憩F更弱。

    業績分化之下,不少明星基金經理所管理的基金三季度市場表現不盡如人意。張坤管理的易方達藍籌精選三季度凈值下跌14.21%。從重倉股變動來看,三季度張坤增持了?低、五糧液、招商銀行(600036,股吧)(A股),減持瀘州老窖(000568,股吧)、貴州茅臺(600519)、香港交易所、洋河股份(002304,股吧)和騰訊控股,伊利股份(600887,股吧)、平安銀行(000001,股吧)則新進成為前十大重倉股。

    劉彥春、葛蘭、焦巍三季度對其基金重倉的多數股票均采取不同程度的增倉,表明對資產配置策略和后市持續看好。其他明星基金經理對所持有的重倉股也多以增倉為主。

    朱少醒、傅鵬博、趙詣等基金經理三季度大手筆加倉新能源和儲能行業個股,寧德時代、恩捷股份、吉利汽車、隆基股份、捷佳偉創(300724,股吧)等個股獲得青睞。

    (責任編輯:張泓楊 )
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