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    三季度公募基金虧損逾2000億元 第一大重倉股易主寧德時代“登頂”

    2021-10-28 21:26:33 金證研 微信號 

    目前,公募基金三季報已披露完畢。三季度,公募基金微有加倉,在持股集中度有所下降的背景下,以新能源板塊為代表的“寧組合”被多數公募基金重倉,而“茅指數”似乎逐漸被“冷落”。同時,公募基金第一大重倉股易主,貴州茅臺(600519,股吧)在三季度被寧德時代(300750,股吧)“反超”。從公募基金申贖情況看,QDII基金和指數型基金份額增幅最大。此外,受市場震蕩影響,有不少今年初發行的爆款基金遭遇大規模贖回,一些基金份額縮減超過50%。

    觀新基發行情況。10月28日,創金合信基金管理有限公司(以下簡稱“創金合信基金”)推出了一只股票型基金。10月26日,易米基金管理有限公司(以下簡稱“易米基金”)發售了一只指數型產品。10月25日,華寶基金管理有限公司(以下簡稱“華寶基金”)也祭出了一只指數型基金。

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    基金行業動態

    1、QFII三季度調倉動向“顯山露水”,重倉軟件材料行業

    隨著上市公司三季報陸續披露,QFII調倉動向也隨之浮出水面。數據顯示,截至10月26日,滬深兩市已有1,678家公司披露了三季報,QFII增持最多的是東方雨虹(002271,股吧),而QFII持股市值暫時排名首位的是廣聯達(002410,股吧)。

    數據顯示,截至10月26日,QFII持有市值最大的5家公司分別是廣聯達、東方雨虹、格力電器(000651,股吧)、奧普特和泰格醫藥(300347,股吧),持股市值分別為60.88億元、43.62億元、34.21億元、34.14億元、31.57億元。整體來看,QFII持有市值較多的公司集中在軟件、材料等行業。從增持角度來看,QFII三季度增持市值較多的行業是非金屬礦物制品業、計算機、通信和其他電子設備制造業、化學纖維制造業、衛生等行業。減持市值較多的行業則是銀行、電氣機械及器材制造業等。

    2、前三季度公墓基金股票倉位有所提升,增持新能源板塊減持“茅指數”龍頭

    10月27日,公募基金三季報披露完畢。在二季度加倉基礎上,三季度末,公募基金股票倉位進一步提升。數據顯示,在可比數據下,三季度末全部公募基金股票平均倉位為73.39%,比二季度末提升1.31個百分點。其中,股票型開放式基金三季度末平均股票倉位為87.61%,而二季度末數據為87.09%;混合型開放式基金平均股票倉位為70.41%,而二季度末數據為68.94%。在公募基金三季度股票倉位稍有提升的同時,部分“頂流”基金經理管理基金的倉位較二季度有明顯提升。

    公募基金重倉股方向有所調整,進一步增持新能源等板塊。前期熱門“茅指數”龍頭遭大幅減持。數據顯示,按公布三季報的3,973只積極投資偏股型基金(不含債券型、貨幣型、保本型和指數型基金)的統計口徑,截至9月30日,寧德時代、貴州茅臺(600519)、藥明康德(603259,股吧)、五糧液(000858)、?低(002415,股吧)是基金持有市值最高的5家A股公司,基金持有市值分別為1,171.22億元、1,092.18億元、750.31億元、632.73億元和532.73億元。整體來看,公募基金在三季度對前30大重倉股進行“大調整”,新能源偏上游領域成為公募基金的增持主要方向之一。在前30大重倉股中,相較二季度,有11只個股新入圍,多數標的屬新能源行業。

    3、三季度公募基金整體虧損超2,000億元,中小基金公司產品整體盈利

    10月27日,公募基金三季報披露完畢。數據顯示,前三季度各類公募基金整體盈利逾4,000億元。三季度,A股市場成交量超萬億元,各板塊均現階段性上漲,但短期內出現調整。在此背景下,三季度,近半數公募基金利潤為負。數據顯示,三季度各類公募基金整體虧損達2,093.96億元。此前,一季度虧損2,102.66億元,二季度盈利8,713.84億元,前三季度各類公募基金整體盈利逾4,000億元。

    分類型看,混合型基金虧損2,285.36億元、股票型基金虧損640.95億元、債券型基金盈利達599.26億元,納入統計的685只貨幣基金合計盈利達542.24億元。QDII、FOF、商品基金均處于虧損狀態,整體分別虧損303.08億元、4.08億元和3.8億元。從公司看,中小基金公司旗下產品整體盈利,規模大、產品線齊全大型基金公司旗下產品整體虧損。

    4、三季度指數基金“最吸金”,部分爆款基金遭大幅贖回

    在極致結構化、風格化的行情下,指數型基金份額大增。數據顯示,三季度股票型基金獲凈申購788.88億份。其中,指數型基金凈申購份額達1,021.04億份,凈申購比例為11.5%;積極投資股票型基金凈贖回232.17億份;旌闲突鹑径仍庥鲒H回最多,凈贖回1,503.98億份。此外,債券型基金凈申購3,473.37億份,貨幣型基金凈申購1,346.2億份,QDII、FOF基金、商品型基金三季度分別凈申購273.84億份、43.17億份、18.37億份。

    值得注意的是,不少今年上半年發行的爆款基金遭遇大幅度贖回,一些基金凈贖回比例超過50%。例如,今年3月份成立的華安精致生活混合A,二季度末總份額為59.47億份,三季度凈贖回34.74億份,三季度贖回比例達到58.42%。今年1月份成立的華商甄選回報,三季度凈贖回32.77億份,贖回比例達到68.25%。此外,一些老牌基金經理管理的產品也一定程度上“遇冷”。截至三季度末,孫偉管理的民生加銀新動能一年定開混合A、此前由董承非管理的興全趨勢(LOF)、楊浩和封晴管理的交銀內核驅動等基金三季度凈贖回份額超過30億份。

    5、公募基金第一大重倉股易主,寧德時代“反超”貴州茅臺

    10月27日,公募基金三季報已完成披露。數據顯示,截至2021年9月30日,寧德時代、貴州茅臺、藥明康德、五糧液、?低暿腔鸪钟惺兄底罡叩5家A股公司,分別被1,225只、1,217只、908只、692只和483只基金重倉,持有市值分別為1,171.22億元、1,092.18億元、750.31億元、632.73億元和532.73億元。

    值得注意的是,這也是貴州茅臺繼2019年3季度以來,首次未奪得公募基金第一大重倉股。不過,雖然寧德時代位居公募基金第一大重倉股,但在三季度,也被公募基金整體減持了27.57億元。

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    基金公司動態

    1、信誠新興產業基金今年收益翻倍,成市場唯一連續近兩年實現收益翻倍產品

    翻倍基再度來襲。數據顯示,截至上周末,信誠新興產業基金今年收益實現翻倍,以103.64%的收益位列第一。值得一提的是,去年信誠新興產業收益也實現了翻倍,這也是目前市場上唯一連續近兩年實現收益翻倍的基金。業績與規模形成了良性循環,信誠新興產業三季報顯示,截至三季度末,基金規模突破百億元,較二季度末增長近6倍。

    從業績維度來看,信誠新興產業奪得多項冠軍。數據顯示,截至10月25日,信誠新興產業近一年收益率為181.07%,在同類1,352只基金中位列第一。拉長期限來看,業績更為亮眼。具體而言,近兩年收益率為352.83%,在同類825只基金中排名第一。近三年收益率為475.88%,依舊在同類基金中排名第一。

    2、華夏基金年金業務規模破2,100億元,職業年金業務實現“全覆蓋”

    華夏基金總經理李一梅表示,華夏基金作為首批企業年金投資管理人,15年來不斷匯聚優勢資源,加強養老金投資能力建設,穩步成長為國內年金行業的重要力量。

    截至今年9月末,華夏基金管理的各項養老金規模超過3,400億元,其中年金業務規模已突破2,100億元。華夏基金服務的企業年金客戶近200家,其中合作10年以上的長期企業年金客戶占比超過了50%。截至今年二季度末,華夏基金管理的企業年金基金累計加權收益率達263.08%,遠高于同期市場平均水平175.49%,為企業年金委托人累計創造投資收益超過500億元。職業年金方面,華夏基金在全國33個職業年金統籌計劃首輪投資管理人遴選中實現全部入圍中標,實現了職業年金業務“全覆蓋”。

    3、在低波動低回撤基礎上獲取絕對收益,汪坤名下“固收+”產品表現不俗

    今年以來A股市場持續震蕩,以資產長期穩健增值為目標的“固收+”產品,卻備受關注。近日,鵬華基金“固收+”基金經理汪坤發表觀點指出,他注重持有人投資體驗,強調要在嚴控風險的前提下追求回報,致力于在低波動低回撤基礎上獲取絕對收益。

    數據顯示,截至2021年9月30日,由汪坤管理的“固收+”產品鵬華招華一年持有A自2020年8月成立以來凈值增長率為7.58%;爻贩矫,數據顯示,截至2021年9月30日,鵬華招華一年持有A自成立以來的最大回撤僅為-0.37%。此外,他掌管的另一只基金鵬華民豐盈和6個月持有A自2021年3月成立以來凈值增長率也達到了4.46%。

    4、大摩強收益債券基金11月1日發放紅利,應分配金額13.11億元

    摩根士丹利華鑫基金近日公告稱,大摩強收益債券基金將于2021年11月1日進行紅利發放,對于10月28日仍持有基金份額(包括當日提交贖回申請的份額)的投資者,可獲得每份0.2687元的現金分紅,可供分配利潤21.84億元,按照約定比例的應分配金額為13.11億元。

    根據基金三季報,該基金過去一年/三年回報率分別為6.66%/21.17%,對應銀河證券排名均在同類“普通債券型基金(可投轉債)(A類)”前1/4。摩根士丹利華鑫基金介紹,該基金本次分紅與公司旗下基金整體分紅策略保持一致。

    5、鵬華基金正式獲批試點開展基金投顧業務,鵬華智投上線在即

    10月27日,從鵬華基金處獲悉,該公司正式獲批試點開展基金投顧業務,其傾力打造的全新投顧品牌——鵬華智投即將上線。鵬華基金表示,其投顧業務將從客戶利益出發,致力于打造專注、專業、有溫度、貼近客戶的理財管家。鵬華投顧團隊以量化團隊打底,效率及紀律性上有相對的優勢,金融科技的賦能也能較好落地,已有各種各樣的量化工具在投研及顧問端積極實踐。

    鵬華基金認為,基金投顧誕生以來的重要使命,就在于正確認識產品(擇優選基),正確認識市場(資產配置),正確認識投資者自身(投資者教育)。只有把三者之間的關系捋清楚了,才能做到合理引導客戶預期,引導長期投資,引導分散配置,從而有望很好地解決“基金賺錢,基民不賺錢”的癥結,從目前基金投資顧問的留存率上,已經能夠欣喜的看到初見成效。

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    新基金發行

    1、創金合信基金新股基發售,主投物聯網主題相關行業和公司

    10月28日,創金合信基金推出了一只股票型基金,為創金合信物聯網主題股票型發起式證券投資基金(以下簡稱“創金合信物聯網主題股票發起A”),基金經理為周志敏。

    公開信息顯示,創金合信物聯網主題股票發起A以“要投資于物聯網主題相關行業和公司,通過精選個股和嚴格風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    周志敏,2014年8月加入創金合信基金從事行業研究工作,現任創金合信科技成長主題股票型發起式證券投資基金、創金合信創新驅動股票型證券投資基金基金經理。此前,周志敏歷任廣發證券股份有限公司研究員、第一創證券股份有限公司研究員。

    自2021年10月13日,周志敏開始任職創金合信物聯網主題股票發起A的基金經理。截至2021年10月28日,周志敏共任職4只股票型基金的基金經理。其中,創金合信科技成長股票A、創金合信芯片產業股票發起A的任職回報率分別為94.31%、1.07%。

    2、易米基金發售新指數型產品,王磊入職“新東家”后迎第一只產品

    10月26日,易米基金發售了一只指數型基金,為易米國證消費100指數增強型發起式證券投資基金(以下簡稱“易米國證消費100指數增強發起A”),基金經理為王磊。

    公開信息顯示,易米國證消費100指數增強發起A以“在力求對國證消費100指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值;力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%”為投資目標,投資于具有良好流動性的金融工具,包括國證消費100指數的成份股和備選成份股(均含存托憑證)、其他股票(包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、可轉換債券、公募可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協議存款、銀行通知存款等)等)、股指期貨、國債期貨等及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    王磊,現任易米基金研究部總監、擬任基金經理。此前,王磊曾就職于華泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、太平洋(601099,股吧)資產管理有限責任公司、凱石基金管理有限公司。

    自2021年10月20日,王磊起任易米國證消費100指數增強發起A的基金經理。截至2021年10月28日,王磊共任職1只指數型基金的基金經理,即易米國證消費100指數增強發起A。

    3、華寶基金發新品,陳建華“一拖十”1只在管超八年產品年內收益仍未回正

    10月25日,華寶基金發行了一只指數型基金,為華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(以下簡稱“華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接A”),基金經理為陳建華。

    公開信息顯示,華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接A以“主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化”為投資目標,主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內依法發行上市的非標的指數成份股(包括創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、債券回購、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    陳建華,2007年8月加入華寶基金,先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數量分析師、基金經理助理;現任華寶中證100型證券投資基金、華寶中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金、華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金等基金經理。

    自2021年9月24日,陳建華開始任職華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接A的基金經理。截至2021年10月28日,陳建華共任職10只指數型基金的基金經理。其中,陳建華任職華寶中證100指數A至今已8年又312天,截至2021年10月27日,該基金今年來的階段漲幅為-6.52%,異于同期同類平均漲幅5.31%。

    往期精彩回顧

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    本文首發于微信公眾號:金證研。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:張泓楊 )
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